4月19日，三大指數集體下跌，滬指跌0.68%，報3370點(diǎn)，深成指跌0.84%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.63%，兩市上漲1542股，下跌3279股，兩市成交額超1萬(wàn)億，北上凈賣(mài)出9億元。
【資料圖】
盤(pán)面上，通信設備、景點(diǎn)與旅游、酒店與餐飲板塊漲幅靠前，房地產(chǎn)、汽車(chē)整車(chē)、證券板塊跌幅靠前。酒店與餐飲、景點(diǎn)與旅游板塊午后大漲，西安旅游、西域旅游漲超9%。途牛數據顯示，跟團游的需求較高，主題公園、周邊酒店自駕游搜索情況持續走高，預計五一假期北京將迎來(lái)出游熱潮。CPO概念股午后回落，劍橋科技、武漢凡谷漲停。
具體來(lái)看：
傳媒股大爆發(fā)，唐德影視漲超16%，歡瑞世紀、慈文傳媒、北京文化等掀起漲停潮。中航證券表示，GPT產(chǎn)品的更迭標志著(zhù)人工智能進(jìn)入了新的發(fā)展階段。全年維度看，隨著(zhù)GPT逐漸從主題轉向能夠落地的階段，有望在游戲、內容IP、電商、影視傳媒等數字化程度高、內容需求豐富的行業(yè)率先商業(yè)化落地，贏(yíng)家將展露頭角。
旅游、餐飲等大消費概念表現強勁。西域旅游、西藏旅游、曲江文旅等漲停。發(fā)改委今日表示，當前正在抓緊研究起草關(guān)于恢復和擴大消費的政策文件，主要是圍繞穩定大宗消費、提升服務(wù)消費、拓展農村消費等重點(diǎn)領(lǐng)域，根據不同收入群體、不同消費品類(lèi)的需求制定有針對性的政策舉措，推動(dòng)消費平穩增長(cháng)。
半導體股反彈，寒武紀-U漲超13%，天德鈺漲超11%，海光信息、創(chuàng )耀科技漲超9%。東吳證券稱(chēng)，半導體復蘇關(guān)注度極高，投資窗口已經(jīng)開(kāi)啟，堅定看好半導體投資窗口已至。本輪半導體周期從21年中開(kāi)始下行，見(jiàn)證需求趨弱、庫存累計、原廠(chǎng)虧損，調整時(shí)間、空間均已相對到位。從晶圓廠(chǎng)、封測廠(chǎng)、終端需求等終端多重驗證，認為23年內周期有望見(jiàn)底回升。站在A(yíng)I需求引領(lǐng)的新一輪半導體周期起點(diǎn)，核心是提升倉位配置比例。大市值公司作為機構配置首選，排序理應靠前，戰略重視大市值。
通信設備顧漲幅居前，聯(lián)特科技漲超15%，東軟載波漲超11%，天邑股份、武漢凡谷漲停。華安證券對于4月-5月的投資建議是：AI作為全年主線(xiàn)，確定性強，目前多空仍有分歧(一是基于政策和政治風(fēng)險國內落地節奏的預期，二是AI基礎設施具體彈性的預期)，預計行業(yè)調整仍將帶來(lái)機會(huì )。此外隨著(zhù)一季報陸續披露，市場(chǎng)此前集中抱團AI的結構或出現一定松動(dòng)，經(jīng)濟復蘇、新能源、軍工信息化等方向或受到資金關(guān)注，估值有望修復。
房地產(chǎn)概念低迷，新華聯(lián)跌超9%，中交地產(chǎn)、中天金融、金地集團、新城控股、萬(wàn)通發(fā)張跌超4%。中信證券認為政策的頻率和幅度和復蘇負相關(guān)，基本面的漸進(jìn)復蘇和政策的持續微調同時(shí)存在。該行基本維持全年銷(xiāo)售額預測增幅不變，調高對開(kāi)發(fā)投資的增長(cháng)預期。進(jìn)入二季度雖然推貨明顯增加，且同比基數較低，但銷(xiāo)售速度可能略有下降。
消費電子大跌，工業(yè)富聯(lián)跌停，碳元科技觸及跌停，美格智能、歌爾股份等跟跌。消息面上，電工業(yè)富聯(lián)回應股價(jià)跌停表示：股價(jià)走勢是市場(chǎng)波動(dòng)，公司內部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常。值得注意的是，工業(yè)富聯(lián)股價(jià)上個(gè)交易日剛剛創(chuàng )下上市首周以來(lái)新高。
家居股跌幅居前，江山歐派跌超7%，蒙娜麗莎跌超6%，箭牌家居、喜臨門(mén)等跌超5%。
今日，北上資金凈流入6.14億元，其中滬股通凈流入14.42億元 ，深股通凈流出8.28億元。
展望后市，國君證券認為，目前股票仍處在結構做多的窗口，2023年更多的是一個(gè)底部抬升、市場(chǎng)中樞上移的過(guò)程。上證3400不會(huì )一蹴而就，需要反復和充分換籌的過(guò)程。
繼續看好低位成長(cháng)，關(guān)注傳統細分擴散。1）低位成長(cháng)：醫藥(創(chuàng )新藥)，電子(半導體/消費電子)。2）受益于復蘇、一季報有望超預期的成長(cháng)性的細分：啤酒/食品/出行鏈，以及受益于中特估+類(lèi)債資產(chǎn)的重估：建筑/化工。3）國內數字化政策+海外創(chuàng )新大周期，公募整體低配，中期產(chǎn)業(yè)大主題。強勢股仍有空間，但要注意風(fēng)險控制。關(guān)注行情輪動(dòng)：計算機(數字經(jīng)濟)、通信(數據要素)、傳媒(影視/游戲)。
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