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9月8日發(fā)布《國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金分紅公告》。2023年第2次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準日為8月8日，詳細分紅方案如下：
本次分紅對象為權益登記日在注冊登記機構國投瑞銀基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。，權益登記日為9月12日，現金紅利發(fā)放日為9月14日。對于選擇紅利再投資方式的投資者，將以2023年09月12日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構將于2023年09月13日對紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認。2023年09月14日起，投資者可以查詢(xún)、贖回紅利再投資的份額。根據財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
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