繼昨日的全線(xiàn)奔潰之后，新能源賽道今日迎來(lái)大反彈。其中，光伏設備、電池、儲能等領(lǐng)銜上攻。
(資料圖)
截止發(fā)稿，帝科股份、昱能科技、禾邁股份20CM漲停，固德威漲超18%，錦浪科技、陽(yáng)光電源漲超11%，鈞達股份、通靈股份、聯(lián)泓新科等漲停；億緯鋰能漲超10%，天賜材料漲超8%，寧德時(shí)代、恩捷股份漲超5%。
光伏提振信心
今日新能源賽道的大爆發(fā)，一方面是因為新能源賽道龍頭們的業(yè)績(jì)表現亮眼。
昨晚，億緯鋰能公布業(yè)績(jì)顯示，2023年一季度實(shí)現營(yíng)收111.86億元，同比增66.11%；歸母凈利潤11.4億元，同比增118.68%，環(huán)比增35%。
另外，昱能科技2023年一季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4.36億元，同比增長(cháng)151.05%；凈利潤1.18億元，同比增長(cháng)282.91%；基本每股收益1.47元。派能科技一季度營(yíng)業(yè)收入18.41億元，同比增長(cháng)126.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.62億元，同比增長(cháng)355.86%。
值得關(guān)注的是，此前千億光伏巨頭通威股份和陽(yáng)光電源也交出亮眼的成績(jì)。
通威股份今年一季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入332 億元，同比增長(cháng)35%，歸母凈利潤86 億元，同比增長(cháng)66%，環(huán)比增長(cháng)115%。
陽(yáng)光電源一季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入125.8億元，同比增長(cháng)175%，歸母凈利潤15.1億元，同比增長(cháng)267%，業(yè)績(jì)也超預期。
動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代一季度營(yíng)收890.38 億元，同比增83%，凈利潤98.22 億元，同比增558%。
除了業(yè)績(jì)外，光伏頭部企業(yè)正在全力加速擴產(chǎn)，各大公司也開(kāi)始積極布局。
其中，隆基、通威、晶澳擴張多環(huán)節產(chǎn)能，推進(jìn)一體化進(jìn)程，鞏固行業(yè)龍頭地位；天合、東方日升、鈞達、德業(yè)、億晶增資擴產(chǎn)，進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)布局;特變、TCL中環(huán)、海優(yōu)投產(chǎn)新項目，助力盈利增長(cháng)。
今年以來(lái)，國內外需求兩旺，光儲板塊成長(cháng)性也大幅提升。
從估值來(lái)看，光伏板塊處于估值底部。中富金石表示，當前光伏各環(huán)節估值水平基本回調至平價(jià)上網(wǎng)前，組件環(huán)節對應2023年P(guān)E約14-20X，逆變器2023年P(guān)E約20-23X，電池2023年P(guān)E約9-11X，各環(huán)節PEG基本在0.3以下，光儲板塊短有高確定性業(yè)績(jì)，長(cháng)有高成長(cháng)空間，市場(chǎng)嚴重低估。
底部布局機會(huì )？
另一方面，關(guān)于新能源行業(yè)利好不斷。
電池方面，日前，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長(cháng)辛國斌在上海調研時(shí)表示，開(kāi)展車(chē)用芯片、固態(tài)電池、操作系統、高精度傳感器等技術(shù)攻關(guān)。
儲能方面，4月24日，國家能源局發(fā)布征求《關(guān)于加強新型電力系統穩定工作的指導意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的通知。意見(jiàn)提到要按需建設儲能，根據電力系統需求，統籌各類(lèi)調節資源建設，因地制宜推動(dòng)各類(lèi)型、多元化儲能科學(xué)配置，形成多時(shí)間尺度、多應用場(chǎng)景的電力調節能力，更好保障電力系統安全穩定靈活運行，改善新能源出力特性和負荷特性，支撐高比例新能源外送。充分發(fā)揮電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、氫儲能、熱（冷）儲能等各類(lèi)新型儲能的優(yōu)勢，探索儲能融合發(fā)展新場(chǎng)景，提升電力系統安全保障水平和系統綜合效率。
展望后市，東吳證券表示，當前光儲板塊估值水平已跌至光伏補貼上網(wǎng)時(shí)代，市場(chǎng)對利好完全忽視，光儲板塊短有確定性業(yè)績(jì)，長(cháng)有成長(cháng)性空間，稀缺性極強。2023年光伏需求高增確定性強，各公司積極擴產(chǎn)預備光伏成長(cháng)新紀元。國內外需求兩旺，預計2023年光伏裝機保持50%+增長(cháng)至370-380GW，繼續看好光儲板塊成長(cháng)性提升。
對于光伏板塊，長(cháng)江證券表示，強勢基本面證偽部分擔憂(yōu)，業(yè)績(jì)持續超預期，繼續看好底部布局機會(huì )！ 近期光伏板塊高頻數據強勢，可證偽部分對需求及盈利的擔憂(yōu)。同時(shí)年報一季報前瞻逐步清晰，業(yè)績(jì)表現亮眼。此外，估值已低于531水平，強烈建議重視底部布局機會(huì )。
川財證券則稱(chēng)，今年以來(lái)儲能板塊持續調整，整體估值逐步下探。近期市場(chǎng)仍呈現明顯的輪動(dòng)風(fēng)格，但經(jīng)歷年后的大幅調整后近期儲能板塊表現企穩。從目前儲能企業(yè)普遍披露的業(yè)績(jì)來(lái)看，基本上仍維持了較高的增長(cháng)速度，看好儲能企業(yè)在雙碳背景下的長(cháng)遠發(fā)展。建議在當前估值相對低位擇機布局。
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